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琼海市水务局2016年度部门决算公开

发布时间:2017-10-16 17:15:53  信息来源:水务局
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琼海市水务局2016年度部门决算公开说明

 

琼海市水务局2016年决算公开目录

一、部门主要职能及部门决算单位构成

二、2016年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

三、2016年度部门决算情况说明

四、名词解释

 

一、部门概况

1.部门(单位)主要职能:

1)贯彻执行党和国家有关水务工作的方针政策、法律法规规章;依法拟定并组织实施本市水务工作的发展规划、计划。

2)统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织编制全市水资源综合利用规划、计划并监督实施;组织重要建设项目的水资源论证和防洪论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费等规费征收制度。

3)组织制定全市水资源保护规划;监测江河湖库的水量、水质;组织编定重要江河、湖泊的水功能区划;提出水域纳污能力以及限制排污总量的意见;负责江河、湖泊、水库等新建、改建和扩大排污口的审查工作,协助饮用水源的保护工作。

4)组织审批水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告;指导、监督并实施全市重点水利工程项目建设。

5)组织、指导全市水务工程设施、水域、河道的管理和保护工作;指导、监督并实施全市重点水务工程项目建设。

6)组织协调农田水利基本建设;指导、监督灌区建设、节水改造和以防洪、灌溉、供水为主的水力发电工程以及农村小水电的管理与运行;指导有关部门做好水库移民工作。

7)负责全市城镇供水、农村饮水的指导和管理工作;指导城镇供水、排涝、中水回用设施建设和管理工作;参与城镇供水价格核定工作。

8)指导、监督、管理全市计划用水、节约用水工作,指导编制节约用水规划和年度计划,制订用水定额及有关标准,并监督实施。

9)负责全市水土保持工作。组织制定水土保持规划,指导水土流失的监测和综合治理;审批开发建设项目水土保持方案并监督实施。

10)依法负责全市水务行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,监督水利工程建设。负责全市水政监督和水行政执法工作,协调处理水事纠纷。

11)承担市防汛防风防旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指挥和管理全市防汛、防风、防旱工作,对重要江河和重要水务工程实施防汛防旱统一调度。

12)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律规章的检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。统一管理嘉积、文岭、合水、石合和九曲江河系五大水电工程管理处的水力发电,协调电站与电力公司的工作关系。

13)承办市委、市政府和上级部门交办的工作;检查指导各镇水务工作。

2.部门决算单位构成

纳入琼海市水务局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 琼海市水务局本级

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见附表1

2. 收入决算表(见附表2

3. 支出决算表(见附表3

4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表5

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表6

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表7

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见附表8

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于琼海市水务局2016年度收入支出决算总体情况说明

琼海水务局2016年度部门决算收入总计25353.51万元,支出总计25353.51万元。与2015年度相比,收、支总计各增加6336.87万元,增长33.3%。主要原因:2015年末结转和结余导致2015年支出增加。

(二)关于琼海市水务局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计14886.79万元,其中:财政拨款收入14728.5万元,占98.9%;其他收入158.29万元,占1.1%

(三)关于琼海市水务局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计13440.95万元,其中:基本支出415.31万元,占3.1%;项目支出13025.63万元,占96.9%

(四)关于琼海市水务局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

琼海市水务局2016年度财政拨款收支总决算24995.71万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计增加6193.29万元,增长32.9%。主要原因: 2015年末结转和结余项目支出导致2016年收、支增加。

(五)关于琼海市水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

琼海市水务局2016年度一般公共预算财政拨款收入14164.73万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

琼海市水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出12545.56万元,占本年支出合计的93.3%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加5857.18万元,增长87.6%。主要原因:2016年加快项目支出。

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

琼海市水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出12545.56万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出31.69万元,占0.25%医疗卫生与计划生育(类)支出48.27万元,占0.39%节能环保(类)支出27.90万元,占0.22%农林水(类)支出11941.97万元,占95.19%交通运输(类)支出372.71万元,占2.97%国土海洋气象等(类)支出108万元,占0.86%住房保障(类)支出15.02万元,占0.12%

4.财政拨款支出决算具体情况。

琼海市水务局2016年度财政拨款支出年初预算为2921.2万元,支出决算12545.56万元,完成年初预算的249.47%。决算数大于预算数的主要原因:2015年末结转和结余项目支出增加。其中:

1社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

    年初预算为58.01万元,支出决算为20.86万元,完成年初预算的35.95%,决算数小于预算数的主要原因:离退休人员正常减员以及20169月实行机关事业养老改革,退休人员移交社保基金供养。

2社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10.83万元。决算数大于预算数的主要原因:20168月机关事业单位人员开始缴交基本养老保险。

3医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政医疗支出(项)。

年初预算为10.43万元,支出决算为5.45万元,完成年初预算的52.25%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员调动减少,社会保险缴费根据实际需求支出,实际支出数小于预算数。

4医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为46.71万元,支出决算为42.82万元,完成年初预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员变动减少,退休人员正常减员以及养老改革退休人员移交社保基金供养等情况,根据实际需求支出,实际支出数小于年初预算数。

5)节能环保(类)污染防治(款)水体(项)

年初预算为0万元,支出决算为17.9万元,决算数大于预算数的主要原因:增加了琼海市北仍村排水沟盖板工程项目支出。

6)节能环保(类)污染防治(款)排污费安排支出(项)

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算数100%

7)农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.67万元。决算数大于预算数的主要原因:用于竣工项目支付工程款。

8)农林水(类)水利(款)支出。

年初预算为2790.92万元,支出决算为11941.98万元,完成年初预算的427.89%。决算数大于预算数的主要原因:2016年加快水利工程项目建设支出。

9)交通动输支出(类)民用航空运输(款)机场建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为372.71万元,决算数大于预算数的主要原因:上年结转资金和结余资金,主要是对博鳌机场排洪沟建设项目支出。

10)国土海洋气象(类)气象事务(款)气象事业机构(项)

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%

11)国土海洋气象(类)气象事务(款)气象信息传输及管理(项)

年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

12)国土海洋气象(类)气象事务(款)气象预报预测(项)

年初预算为64万元,支出决算为53万元,完成年初预算的82.81%,决算数小于预算数的主要原因:一是19个气象站更新维护运行经费,年初预算10万元,决算数5万,二是电视气象预报年初数6万元未形成支出。

13)国土海洋气象(类)气象事务(款)气象装备保障维护(项)

年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%

14国土海洋气象(类)气象事务(款)气象基础设施建设与维修(项)

年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%

15)住房保障(类 )住房改革(款)住房公积金(项)

年初预算为15.18万元,支出决算为15.02万元,完成年初预算的98.95%

(六)关于琼海市水务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

琼海市水务局2016年度财政拨款基本支出247.96万元,其中:人员经费237.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费10.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于琼海市水务局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

琼海市水务局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.4万元,支出决算为6.4万元,完成预算的56.14%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为5.1万元,完成预算的71.43%;公务接待费支出决算为1.3万元,完成预算的30.52%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是严格执行公务用车管理规定;二是严格执行公务接待制度,规范公务接待经费报销。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度 减少3.12万元,下降37.96%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少3.12万元,下降37.96%;公务接待费支出决算减少0.98万元,下降42.98%。;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行公务用车管理规定;公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待制度,规范公务接待经费报销。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算5.1万元,占79.69%;公务接待费支出决算1.3万元,占20.31%。具体情况如下:

1)公务用车购置及运行费支出5.1万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2公务用车运行支出5.1万元,主要用于公务用车维修费和燃油费支出。

2公务接待费支出1.3万元,全年国内公务接待12批次(含外事接待0批次);国内公务接待120人次(含外事接待0人次)。其中:其他国内公务接待支出1.3万元,主要用于上级单位工作检查、调研接待

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度水务局机关运行经费支出10.86万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年度减少31.61万元,下降74.43%。主要原因是其他对企事业单位的补贴。

2.政府采购支出情况。

2016年度琼海市水务局政府采购支出总额954.98万元,其中:政府采购货物支出37.52万元、政府采购工程支出917.01万元、政府采购服务支出0.45万元。

3.国有资产占用情况。

截至20161231日,琼海市水务局共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)主要是行政单位离退休人员费用。

(十五)社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要是行政单位基本养老保险缴费支出。

(十六)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政医疗支出(项)对在职人员医疗保障支出。

(十七)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)主要是机关事业人员公务员医疗补助支出。

(十八)节能环保(类)污染防治(款)水体(项)主要是反映政府部门在排水、污水处理、水污染防汉、湖库生态环境保护等方面支出。

(十九)节能环保(类)污染防治(款)排法费安排的支出(项)主要是反映用排污费安排的支出。

(二十)农林水(类)农业(款)科技转化及推广服务(项)主要是反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

(二十一)农林水(类)水利(款)支出对在职人员工资福利及水利工程支出。

(二十二)交通动输支出(类)民用航空运输(款)机场建设(项)主要是对机场建设支出。

(二十三)国土海洋气象(类)气象事务(款)气象事业机构()主要是反映气象事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十四)国土海洋气象(类)气象事务(款)气象信息传输及管理(项)主要是反映利用卫星、国际国内电路、公共数据网、计算机网络、电台、电报、电话等传递气象信息,处理、存储气色信息及其管理系统,气象信息共享等方面的支出。

(二十五)国土海洋气象(类)气象事务(款)气象预报预测(项)主要是反映加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

(二十六)国土海洋气象(类)气象事务(款)气象装备保障维护(项)反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

(二十七)国土海洋气象(类)气象事务(款)气象基础设施建设与维修(项)主要是反映气象部门用于供电、供水、供暖和观测场、道路、房屋、护坡、围墙等基础设施的建设‘改造、更新、维修等方面的支出。

(二十八)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金对在职人员住房公积金支出。

附表:1.收入支出决算总表

     2.收入决算表

     3.支出决算表

     4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

 

琼海市水务局(本级).xls

 

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